盤(pán)面簡(jiǎn)述  

周五，A股放量下跌，三大股指跌逾3%，科創(chuàng)板跌逾4%。盤(pán)面上，小金屬、游戲、貴金屬等行業(yè)漲幅居前；光伏設(shè)備、保險(xiǎn)、化肥行業(yè)、生物制品、多元金融、風(fēng)電設(shè)備、化學(xué)制藥、醫(yī)療器械、證券、汽車(chē)、半導(dǎo)體等行業(yè)領(lǐng)跌。題材股方面，AI語(yǔ)料、稀土永磁、Kimi概念、多模態(tài)AI、可控核聚變等小幅上漲，BC電池、HIT電池、噪聲防治、TOPCon電池、EDA概念、創(chuàng)新藥、CRO等跌幅居前。

熱點(diǎn)板塊

可控核聚變走強(qiáng)：海陸重工、東方精工、安泰科技、永鼎股份、弘訊科技、融發(fā)核電漲停。

AI應(yīng)用拉升：易點(diǎn)天下20cm漲停，二六三、三六零、實(shí)豐文化漲停，萬(wàn)興科技、海天瑞聲等跟漲。

稀土永磁午后拉升，銀河磁體漲超10%，英洛華、金力永磁、大地熊、包鋼股份、中國(guó)稀土等快速跟漲。

消息面

國(guó)資委發(fā)聲！要推動(dòng)中央企業(yè)穿越經(jīng)濟(jì)周期 支持企業(yè)開(kāi)啟增長(zhǎng)的“第二曲線”

國(guó)務(wù)院國(guó)資委11月21日消息，11月19日至20日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委黨委舉辦理論學(xué)習(xí)中心組集體學(xué)習(xí)會(huì)暨廳局級(jí)干部研修班，國(guó)務(wù)院國(guó)資委黨委書(shū)記、主任張玉卓主持集體學(xué)習(xí)研修并講話表示，要錨定新時(shí)代新征程國(guó)資國(guó)企使命任務(wù)，加快健全與高水平社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)的國(guó)有企業(yè)運(yùn)營(yíng)機(jī)制和國(guó)資監(jiān)管體制，推動(dòng)中央企業(yè)增強(qiáng)核心功能、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，更好發(fā)揮科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)控制、安全支撐作用。

臨近年底 A股控制權(quán)交易市場(chǎng)暗流涌動(dòng) 殼交易迎變數(shù)

臨近歲末，A股控制權(quán)交易市場(chǎng)暗流涌動(dòng)。直觀來(lái)看，“易主”案例近期密集浮現(xiàn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，10月以來(lái)，已有18家上市公司披露交易性控制權(quán)變動(dòng)事項(xiàng)（剔除國(guó)資無(wú)償劃轉(zhuǎn)、家族內(nèi)部劃轉(zhuǎn)等）。其中，基本面向下、現(xiàn)金流趨緊的公司占據(jù)多數(shù)，不少公司或面臨“戴帽”或“保殼”的壓力。

中方回應(yīng)所謂60%關(guān)稅：由進(jìn)口國(guó)消費(fèi)者和最終用戶(hù)“買(mǎi)單”

商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易談判代表兼副部長(zhǎng)王受文表示，歷史已經(jīng)表明，一個(gè)國(guó)家對(duì)中國(guó)加征關(guān)稅并沒(méi)有解決這個(gè)國(guó)家自身所存在的貿(mào)易逆差問(wèn)題，相反，它推高了這個(gè)國(guó)家從中國(guó)以及從其他國(guó)家進(jìn)口產(chǎn)品的價(jià)格。因?yàn)樽罱K關(guān)稅是由進(jìn)口國(guó)的消費(fèi)者和最終用戶(hù)來(lái)支付，它必然導(dǎo)致了消費(fèi)者支付價(jià)格的上升，用戶(hù)成本在提高，物價(jià)上漲導(dǎo)致了通貨膨脹。

巨豐觀點(diǎn)

周五A股小幅低開(kāi)，上證指數(shù)低開(kāi)0.07%，深證成指低開(kāi)0.32%，創(chuàng)業(yè)板指低開(kāi)0.35%，科創(chuàng)50指數(shù)高開(kāi)0.02%。

互聯(lián)網(wǎng)電商概念掀起漲停潮，消息面上，商務(wù)部近日印發(fā)促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)的若干政策措施，將促進(jìn)跨境電商發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)海外智慧物流平臺(tái)建設(shè)。AI應(yīng)用方向走強(qiáng)，多模態(tài)AI、虛擬數(shù)字人、AI語(yǔ)料等概念出現(xiàn)漲停潮。但是保險(xiǎn)、光伏、風(fēng)電、煤炭、醫(yī)藥等板塊走弱，市場(chǎng)分化明顯。臨近午盤(pán)，港股、富時(shí)A50期指、A股同步跳水。

午后，半導(dǎo)體、IT服務(wù)、生物醫(yī)藥、保險(xiǎn)、證券、破凈股等板塊走弱，軍工、稀土、低空經(jīng)濟(jì)、上海國(guó)企改等板塊逆市拉升。滬指跌破3300點(diǎn)，三大指數(shù)盤(pán)中跌逾3%，市場(chǎng)超4900股下跌。

與此同時(shí)，高位人氣股繼續(xù)走強(qiáng)，大千生態(tài)14連板，粵桂股份10連板，日出東方15天13板，三維化學(xué)8天7板，東方精工、佛塑科技7連板，渤?；瘜W(xué)6連板。

從近期市場(chǎng)幾大異象看，A股并不缺乏資金。一方面，高位連板票不斷刷新紀(jì)錄，另一方面，市場(chǎng)出現(xiàn)無(wú)厘頭炒作，從名字中帶“東方”的個(gè)股暴漲，演變到炒股票代碼尾號(hào)重疊的個(gè)股。但市場(chǎng)的板塊效應(yīng)卻有所減弱，高股息紅利板塊與成長(zhǎng)板塊之間形成蹺蹺板現(xiàn)象。

市值管理辦法出臺(tái)后，紅利資產(chǎn)沖高回落，破凈股再度回調(diào)，很難成為行情主線。半導(dǎo)體、新能源、人工智能等新質(zhì)生產(chǎn)力方向依舊是行情主線，預(yù)計(jì)市場(chǎng)將在高低切換中震蕩上行。

從長(zhǎng)周期看，巨豐投顧認(rèn)為A股與經(jīng)濟(jì)在政策刺激下有望同步出現(xiàn)向上的拐點(diǎn)，市場(chǎng)情緒已經(jīng)好轉(zhuǎn)。10月PMI數(shù)據(jù)拐頭向上，預(yù)示經(jīng)濟(jì)已經(jīng)復(fù)蘇，這將助推股市繼續(xù)上行。具體方向上，建議關(guān)注維持高景氣度的半導(dǎo)體、消費(fèi)電子等板塊，以及機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)等增量機(jī)會(huì)；低風(fēng)險(xiǎn)偏好的投資者可關(guān)注中證A500ETF、滬深300ETF等寬基基金。

作者:丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書(shū):A0680613040001

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